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资金平衡表Excel表格模板
填报单位：1--28229330431--532--633--734835936资金平衡表BalanceSheet本期截至年月日项目名称：Projectname:单位：人民币元Currencyunit:RMByuan资金占用Applicationoffund行次LineNo.期初数BeginningBalance期末数EndingBalance资金来源SourcesofFund行次LineNo.期初数BeginningBalance期末数EndingBalance一、项目支出合计TotalProjectExpenditures一、项目拨款合计TotalProjectAppropriationFunds1、交付使用资产FixedAssetsTransferred二、项目资本与项目资本公积ProjectCapitalandCapitalSurplus2、待核销项目支出Constructionexpediturestobedisposed其中：捐赠款Including:Grants3、转出投资InvestmentsTransferred-out三、项目借款合计TotalProjectLoan4、在建工程Constructioninprogress1、项目投资借...
2023-02-281421 KB3页2
资金核实申报表Excel表格模板
项目行帐面数清查数资产溢价数处理数核实数次资产盘盈界定增加重估增加拟自行列损益申报核减权益012345678一、流动资产1╳2╳3╳4╳5╳6╳7╳╳二、长期投资8╳9╳三、固定资产101112╳1314╳╳四、无形、递延及其他资产15╳16╳1718╳╳╳五、实收资本（股本）19╳╳20╳╳21╳╳22╳╳六、资本公积23╳24╳╳25╳╳七、盈余公积26╳╳27╳╳八、未分配利润28╳29资金核实申报表申报单位：企业代码：□□□□□□□□—□所属行业：□□□□清产核资基准日：金额单位：元其中：应收帐款减：坏帐准备应收帐款净额存货其中：产成品待处理流动资产净损失其中：有问题的长期投资其中：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值待处理固定资产净损失其中：递延资产资产总计负债总计国家资本法人资本其中：国有法人资本其...
2023-02-281017.5 KB2页2
资金登记Excel表格模板
民办非企业单位资金状况证明单位名称办事机构地址邮编元元，外币元折人民币元单位名称（个人姓名）资金性质非国有资产所占比例：审验单位意见：报告。联系人电话开办资金资金总额：其中：人民币提供资金的单位或个人提供金额(元)数据来源（验资单位）年月日第号验资负责人：经办人：年月日年月日月日
2023-02-28613.5 KB2页2
资金管理状况表Excel表格模板
项目行金额项目行金额次次一、全部资产损失总额1二、全部资金挂帐总额25226327428529630731832933103411三、不良资产总额351236133714381539164017411842194320442145224623472448资金管理状况表填报单位：年月日金额单位：万元1、固定资产损失总额1、基本建设挂帐（1）固定资产盘盈2、经营亏损挂帐其中：帐外固定资产盘盈3、财政未弥补亏损额（2）固定资产盘亏与损失4、潜亏挂帐[1]固定资产盘亏应摊未摊挂帐[2]固定资产毁损应提未提挂帐[3]待报废固定资产高留低转挂帐[4]其他损失其他潜亏挂帐2、流动资产损失净额5、其他挂帐（1）流动资产盘盈其中：帐外流动资产盘盈1、三年以上应收帐款（2）流动资产盘亏2、积压商品物资（3）流动资产损失3、有问题的长期投资[1]呆（坏）帐损失补充说明：[2]非常损失被其他企业...
2023-02-281314.5 KB2页2
跆拳道馆学员登记表Excel表格模板
姓名性别出生日期相片籍贯民族学历身高体重血型职业手机号码宿舍电话号码家庭电话号码通讯地址邮政编码E-MAILOICQ/ICQ自我评价爱好和特长理想生活态度自己最喜欢的一句话理想中的职业开始学习跆拳道的日期收费记录表跆拳道馆学员登记表编号:工作单位/院校学院/班级为什么要学习跆拳道?想从跆拳道里面学习到什么?年\月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2023-02-28612.5 KB1页2
轮渡码头客运航班公告Excel表格模板
轮渡码头客运航班公告日期8:159:009:3010:0010:3011:0011:3012:1513:0013:4514:3015:0015:3016:00备注：具体航班时刻以当天售票窗口公布为准，节假日、高峰期、黄金周将根据具体情况增加航班
2023-02-28910 KB1页2
运输主要统计指标年报Excel表格模板
运输主要统计指标年报制表机关：填报单位：报送日期：一、道路客运量统计指标项目甲1234567891011121314轨道交通公共电汽车小公共汽车————境内长途————出租汽车————————省际客运————旅游客运————二、水路运输统计指标项目船舶数（艘）甲123456合计三、汽车维修统计指标指标名称完成工作量（万辆次）营业收入（万元）甲1234四、公路货运量统计指标指标名称甲1234公路货运单位负责人：统计负责人：填表人：××年实有车辆数（辆）运营车辆数（辆）客运量（万人）客运周转量（万人公里）运营收入（万元）运营线路条数（条）运营线路里程（公里）××年××年××年××年××年××年××年××年××年××年××年××年××年××年货运量(吨)客运量(人次)××年××年××年××年××年...
2023-02-283214.5 KB2页2
进货销货通知Excel表格模板
附表一部门：业务员：审批：（签字）首次进货发行商补货经销商销售退货其它赊购全称地址联系人电话合计-××单位进货/销货退回通知进货方式(选择)供应商性质(选择)进货方式(财务)供应商产品资料名称(全称)数量(套)进价(元/套)领导签字日期：对方公司送货受托代销其它（请填写）地区备注邮编传真总价零售价最低库存量------单位退回通知提货地点(选择/填写)提货日期isbn码
2023-02-282513 KB2页2
道路养护投资情况年报Excel表格模板
道路养护投资情况年报制表机关：报送日期：填报单位：（盖章）年度单位：万元指标名称指标名称甲12甲12合计城市道路养护公路养护大修大修中小修中小修乡公路补助交通工程处理翻浆及水毁单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：报出日期：年月日计划投资实际投资计划投资实际投资
2023-02-281210.5 KB1页2
采购目录及采购限额标准和公开招标数额表Excel表格模板
省级政府集中采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额一、政府集中采购目录序号目录备注A货物类A03一般设备A0301电器设备A030101电视机A030102电冰箱包括冰柜。A030105摄影、摄像器材包括照相机、摄像机、摄录一体机、数码一体机等。A030106空气调节设备A0302办公自动化设备A030201计算机A030202打印机含硒鼓。A030204传真机A030205复印机含硒鼓。A030208投影仪包括视频展视台等。A030209扫描仪A030210计算机配件A030211UPSA030212软件A0303家俱A030301办公家俱A030302宿舍家俱A04办公消耗用品A0401办公用纸包括复印纸、打印纸、速印纸、传真纸等。A06物资A0601救灾物资A0602防迅物资A0603抗旱物资A0604农用物资A0699其他物资财政性资金安排的其他物资补贴项目A07专用材料A0708制装A10专用设备A1002印刷设备包括...
2023-02-282225 KB5页2
重点建设学科“软件”投入与执行情况验收表Excel表格模板
重点建设学科“软件”投入与执行情况验收表学校名称：金额单位：万元重点建设学科名称备注一二三四队伍建设教学改革专业书刊科技创新其中：金额其中：金额人才引进人才培养非纸载体文献纸载体文献人数金额人数金额数量金额数量金额1234567891011121314151617计划投入额度实际拨付情况合计金额小计金额项目数小计金额项目数合计注：1、合计金额2=3+9+10+162、需另附页文字说明用于人才培养与引进创造必须条件所投入金额的详细使用情况及效果。3、其他投入金额需想向教委提交正式报告，并另附页详细说明投入的原因与使用方向。
2023-02-28912 KB1页2
金融系统行业标准一览表Excel表格模板
金融系统行业标准一览表行业标准编号JR/T0002-94JR/T0001-93JR/T0005-97JR/T0006-97JR/T0007-97JR/T0001-2000JR/T0002-2000JR/T0003-2000JR/T0004-2000JR/T0005-2000JR/T0006-2000JR/T0007-2000JR/T0008-2000JR/T0009-2000JR/T0001-2001银发[1998]24号银行[1998]479号JR/T0002-2001JR/T0003-2001金融系统行业标准一览表标准名称点钞机钞票纸壹元流通币壹角流通币伍角流通币中国金融集成电路卡规范金库门组合锁银行金库金币银币印制专用号码机印制企业事故管理银行卡发卡行标识代码及卡号银行卡磁条信息格式和使用规范银行磁条卡销售点终端规范中国金融集成电路卡规范-终端规范银行卡安全规范ATM规范实施日期98.198.195．1．2593．9．12001．1．12001．1．12001．1．12001．1．12001．5．12002．1．12002．1．1
2023-02-28729 KB6页2
铁路运输主要财务指标Excel表格模板
铁路运输主要财务指标单位：亿元年份运输总收入1483.41420.51345.71097.4998.9922.1842.1756.1632.1582.8客运收入476.7496.8461.6369.3332291.3260.9237.1201.5173.3货运收入784.3704.7688.6566.6522.4502.7460.8406.2357.6346行李包裹收入44.342.341.338.130.225.318.91715.813.7邮运收入3.83.83.83.52.62.72.62.51.91.7其他收入174.3173150.4119.966100.198.993.355.248.1运输总成本1186.41120.51038951.1902.9848.4812.3704.5640.6570.9工资276.6272.7219197.4201.1186184.8161.4139.6115.8材料115.6113.390.3769.390.489.690.480.585.570.1燃料165.3145.7155.4140.8219105121.3106101.197.6电力100.18772.761.755.751.748.340.432.230折旧201.6223.2197.8351.4318.3123.8113.296.873.765.8其他327.2278.6302.8...
2023-02-281211 KB2页2
铁路运输企业补充指标表Excel表格模板
铁路运输企业补充指标表编制单位：金额单位：元项目行次金额项目行次一、营运收入1（二）未完成考核指标应扣新增效益工资27（一）旅客票价收入2（三）扣减未完成考核指标后的新增效益工资28（二）货运收入3其中：在成本中列支的工资29（三）行包收入430（四）邮运收入5（五）核定的工资总额基数31（五）铁路建设基金收入6其中：在成本中列支的工资32（六）保价运输收入7（六）应提挂钩工资总额合计33（七）其他收入8其中：在成本中列支的工资34二、转作铁路建设基金9十三、本年企业实际提取挂钩工资总额计算：35三、保价运输支出10（一）挂钩企业实际提取的工资总额36四、客货运支出11其中：在成本中列支的工资37（一）客运支出12（二）未挂钩企业实际提取的工资总额38（二）货运支出13其中：在成本中列支的工资39...
2023-02-28813.5 KB2页2
银行及其他金融机构资产负债表Excel表格模板
银行及其他金融机构资产负债表单位名称：（季、年报通用）表号：行业类别：□□□□年第季制表机关：单位所在地行政区域码：□□□□□□文号：有效期限：计量单位：千指标名称代码期初数期末数指标名称代码甲乙12甲乙现金及银行存款01短期存款49贵金属02短期借款50存放中央银行款项03短期储蓄存款51存放同业款项04财政性存款52存放联行款项05向中央银行借款53拆出资金06同业存放款项54拆放同业07联行存放款项55拆放金融性公司08拆入资金56短期贷款09同业拆入57应收进出口押汇10金融性公司拆入58应收帐款（利息）11存入短期保证金59减：坏帐准备12应解汇款60其他应收款13汇出汇款61减：应收帐款损失准备14委托存款62票据融资（贴现）15应付代理证券款项63短期投资16卖出回购证券款64委托贷款及委托投资17应付帐款...
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镇(街道、区)主要经济指标考核基础表Excel表格模板
乡镇名称工业增加值高新技术产值工业利税合计39239763.246.938115599.6204815106(337120.62263.11.051.6725456740.54395.30.7131.2557157560.53791.11.1031.6416###186830.46759.90.971.43711167420.465.20.5330.93312138560.50885.20.9821.4910###130040.40869.11.21.6087121570.378158.81.0921.47352690.37594.11.1651.548###190270.4740.70.490.961214890.32563.20.5210.8461392660.43766.20.5911.02812###509490.8631.0481.8481334680.483111.40.8091.2925327670.80086.61.0111.8111###488990.77962.81.0431.8213672600.64983.30.6411.296243680.67086.61.0111.6815###111640.38942.30.530.919136410.32193.70.7031.0241055370.37965.10.5680.94813###488150.77863.81.0681.8452979000.892.80.6981.4982209520...
2023-02-281248.5 KB6页2
限额以上餐饮企业主要财务指标情况Excel表格模板
限额以上餐饮企业主要财务指标情况指标营业收入营业成本营业费用商品销售经营利润税金及附加总计351955916670001184999183845483715一、按登记注册类型分内资企业23202001164298731895121042302966国有企业84574641291427862941327112877集体企业4248402222451373052149843791股份合作企业1404767221543289752017452联营企业43459186841569425056576国有联营企业18625746473689632829集体联营企业645631262391427512国有与集体联营企业12270489142626922425其他联营企业610932031673423810有限责任公司294319143539914791551043790国有独资公司2904412941847413596271其他有限责任公司265274130599830051415237519股份有限公司1861008043258299928338087私营企业3802382112161051692312740726私营独资企业13460178...
2023-02-28721.5 KB1页2
非保证类房贷险业务统计表Excel表格模板
非保证类房贷险业务统计表年季填报单位：承保数量保险金额签单保费保费收入已决赔款未决赔款正常退保数量正常退保金额非正常批退数量非正常批退金额手续费支出本年累计历年累计本年累计历年累计本年累计历年累计本年累计历年累计本年累计历年累计本年累计期末余额本年累计历年累计本年累计历年累计本年累计历年累计本年累计历年累计本年累计历年累计备注：一、“正常退保”指投保人提前偿还银行贷款后，向保险人申请提前解除保险合同并办理了正常的退保手续，包括缴还保险单正本等。保险人据此批改并向投保人支付退保费；“非正常批退”指在投保人未提出批改申请情况下，保险人单方对保险单进行批改并向投保人以外的其他人支付退二、签单保费指保单保费，保费收入为财务上确认的保费收入。三、未到期责任准备金或...
2023-02-28411.5 KB2页2
项目依托单位及管理员名录Excel表格模板
第1页，共2页项目依托单位及管理员名录№单位姓名身份证号部门电话手机通信地址邮编E-mail1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647第2页，共2页项目依托单位及管理员名录№单位姓名身份证号部门电话手机通信地址邮编E-mail484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
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项目投资现金流量表Excel表格模板
项目投资现金流量表单位：万元序号1234...1现金流入1.1销售收入1.21.32现金流出2.1固定资产投资2.2流动资金投资2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量1=1.1+1.2+1.32=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5项目计算期（注5）项目回收固定资产余值（注6）回收流动资金（注6）3＝1－24=∑（各年净现金流量）注5：第1年应为近期开始投入年份；同一年数据见表二、表三对应数据注6：指项目计算期最末一年的回收值基期：第1年（200）静态投资回收期＝累计净现金流量出现正值年数－1＋上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量
2023-02-28712 KB1页2

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