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区属国有企业集团工作汇报VIP专享

区属国有企业集团工作汇报_第1页
区属国有企业集团工作汇报_第2页
区属国有企业集团工作汇报XX集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理,结合工作实际,提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下:一、发展现状XX集团于20XX年组建,注册资本金XX亿元,主体信用等级评定为AA。20XX年完成经营收入XX亿元,净利润XX亿元(不含利息支出XX亿元)。现有内设机构13个、一级子公司11家、二级子公司27家,参股、控股企业14家。截至2024年4月,集团总资产1XX亿元,总负债XX亿元(其中,银行贷款XX亿元,应付工程款等XX亿元,其他应付往来款项XX亿元),净资产XX亿元,资产负债率XX%。(一)融资贷款现状当前,集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响,新增贷款途径受到限制,类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出,银行鼓励类的融资主体尚未形成,加上集团贷款结构不良,“短贷长用”短期贷款占比X%,仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪,融资工作困难重重。截至2024年4月底,集团带息负债余额XX亿元。其中,隐性债务XX亿元,银行流动资金贷款XX亿元、项目贷款XX亿元、非标融资XX亿元、企业债XX亿元、银行承兑汇票及国内信用证XX亿元、保理融资XX亿元。2024年,集团应还本付息共计XX亿元(其中,利息支出XX亿元)。1至4月,已还本付息XX亿元;5至12月,应还本付息37.24亿元(月均归还本息XX亿元。最低月份归还本息XX亿元,最高月份归还本息XX亿元);2025年,预计还本付息XX亿元,其中利息支出XX亿元;2026年,预计还本付息XX0亿元,其中利息支出8.03亿元。涉及银行17家。(附件1)2024年5月,已筹集资金XX亿元,资金缺口XX亿元;6至12月,预计筹集资金XX亿元,...

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